Стратегія перебалансування портфеля

Автор:

Аннотация: (Українська) Розглянуто стратегії перебалансування портфеля такі як: «тільки час», «тільки поріг», «час і поріг». Проаналізовано вплив різних значень порогів та частот перебалансування портфеля на його ефективність. Визначено оптимальну стратегію перебалансування портфеля цінних паперів.

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Стратегія перебалансування портфеля//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ru/publications/economy/2018/5/strategiya-perebalansuvannya-portfelya/

Статья опубликована: Наука онлайн №5 май 2018

Извините, этот техт доступен только в “украинский”.

Просмотров: 1255

Коментувати не дозволено.

Для того, чтобы комментировать статьи - нужно загрузить диплом кандидата и/или доктора наук

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала